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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BZ Autres créances | 335 767.00 | | 335 767.00 | 335 767.00 |
CF Disponibilités | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 812.00 | | 393 812.00 | 393 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 506.00 | 40 694.00 | 393 812.00 | 434 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DH Report à nouveau | 304 354.00 | 271 784.00 | | 304 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 336.00 | 32 570.00 | | 17 336.00 |
DL TOTAL (I) | 334 654.00 | 317 318.00 | | 334 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 72.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 19 103.00 | | 32 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 691.00 | 22 341.00 | | 16 691.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 1 320.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 158.00 | 42 836.00 | | 51 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 812.00 | 368 154.00 | | 393 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 158.00 | 42 836.00 | | 51 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 040.00 | | 243 040.00 | 243 040.00 |
FG Production vendue services | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 557.00 | | 244 557.00 | 244 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | 13 457.00 | | 1 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 5 784.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 436.00 | 260 295.00 | | 250 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 100.00 | 227 725.00 | | 233 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 336.00 | 32 570.00 | | 17 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VC Groupe et associés | 327 774.00 | 327 774.00 | | 327 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 468.00 | 338 468.00 | | 338 468.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |