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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 849.00 | 38 480.00 | 27 369.00 | 65 849.00 |
AH Fonds commercial | 838 670.00 | 838 670.00 | | 838 670.00 |
AN Terrains | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AP Constructions | 1 669 032.00 | 1 194 955.00 | 474 077.00 | 1 669 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 844.00 | 19 750.00 | 5 094.00 | 24 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 266.00 | 322 911.00 | 142 355.00 | 465 266.00 |
AX Avances et acomptes | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 525.00 | 2 414 766.00 | 1 135 759.00 | 3 550 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BT Marchandises | 5 551 980.00 | 132 325.00 | 5 419 655.00 | 5 551 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207 398.00 | 6 667.00 | 5 200 731.00 | 5 207 398.00 |
BZ Autres créances | 882 333.00 | | 882 333.00 | 882 333.00 |
CF Disponibilités | 6 638 903.00 | | 6 638 903.00 | 6 638 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 081.00 | | 187 081.00 | 187 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 477 511.00 | 138 992.00 | 18 338 519.00 | 18 477 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 028 036.00 | 2 553 758.00 | 19 474 278.00 | 22 028 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 526 450.00 | | | 7 526 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 056.00 | | | 490 056.00 |
DG Autres réserves | 3 710 496.00 | | | 3 710 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 719.00 | | | 535 719.00 |
DL TOTAL (I) | 12 262 721.00 | | | 12 262 721.00 |
DP Provisions pour risques | 328 521.00 | | | 328 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 521.00 | | | 328 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 369.00 | | | 4 422 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 168.00 | | | 1 439 168.00 |
EA Autres dettes | 881 736.00 | | | 881 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 682.00 | | | 137 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 883 036.00 | | | 6 883 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 474 278.00 | | | 19 474 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 880 955.00 | | | 6 880 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 124 346.00 | 5 042 418.00 | 29 166 764.00 | 24 124 346.00 |
FG Production vendue services | 150 392.00 | 38 791.00 | 189 183.00 | 150 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 274 738.00 | 5 081 209.00 | 29 355 947.00 | 24 274 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 437 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 686 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 466.00 | |
GE Autres charges | | | 16 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 713 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 816.00 | | | -21 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 972.00 | | | 191 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 443 171.00 | | | 29 443 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 907 452.00 | | | 28 907 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 719.00 | | | 535 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 196.00 | | 130 097.00 | 3 464 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 767.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 809.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 519.00 | | | 904 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 290.00 | | 127 696.00 | 2 531 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 387.00 | | 2 401.00 | 28 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 009.00 | 124 930.00 | 40 173.00 | 2 330 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 530.00 | 21 950.00 | | 16 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 670.00 | | | 838 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 809.00 | 102 980.00 | 40 173.00 | 1 474 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 785.00 | 11 466.00 | 24 730.00 | 341 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 862.00 | 57 927.00 | 46 464.00 | 120 862.00 |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | 4 359.00 | 1 741.00 | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 911.00 | 62 286.00 | 48 205.00 | 124 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 696.00 | 73 752.00 | 72 935.00 | 466 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 369.00 | 4 422 369.00 | | 4 422 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 241.00 | 785 241.00 | | 785 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 792.00 | 153 792.00 | | 153 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 736.00 | 881 736.00 | | 881 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 188 650.00 | 5 188 650.00 | | 5 188 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
VB T. V. A. | 379 602.00 | 379 602.00 | | 379 602.00 |
VC Groupe et associés | 149 196.00 | 149 796.00 | | 149 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 390.00 | 261 390.00 | | 261 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 081.00 | 187 081.00 | | 187 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305 642.00 | 6 258 064.00 | 47 578.00 | 6 305 642.00 |
VW T.V.A. | 404 267.00 | 404 267.00 | | 404 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 883 036.00 | 6 880 955.00 | 2 081.00 | 6 883 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 228.00 | | | 169 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
ST Autres comptes | 2 152 714.00 | | | 2 152 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 233.00 | | | 416 233.00 |
YT Sous‐traitance | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 081.00 | | | 162 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 160 496.00 | | | 160 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 476.00 | | | 212 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 513 427.00 | | | 5 513 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 657 858.00 | | | 1 657 858.00 |
ZE Dividendes | 129 002.00 | | | 129 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 069 376.00 | | | 3 069 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |