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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 547.00 | 83 130.00 | 8 417.00 | 91 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 616.00 | 59 228.00 | 52 388.00 | 111 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 763.00 | 142 637.00 | 77 125.00 | 219 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
BZ Autres créances | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 196.00 | | 262 196.00 | 262 196.00 |
CF Disponibilités | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 526.00 | | 444 526.00 | 444 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 289.00 | 142 637.00 | 521 651.00 | 664 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DG Autres réserves | 48 473.00 | 30 518.00 | | 48 473.00 |
DH Report à nouveau | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 335.00 | 62 955.00 | | 48 335.00 |
DL TOTAL (I) | 423 307.00 | 419 972.00 | | 423 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 861.00 | 21 243.00 | | 7 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 507.00 | 28 217.00 | | 51 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 681.00 | 27 812.00 | | 37 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296.00 | 5 469.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 344.00 | 82 740.00 | | 98 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 651.00 | 502 712.00 | | 521 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 344.00 | 74 880.00 | | 98 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 144.00 | | | 220 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 219 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 203 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 544.00 | | | 203 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 185.00 | 17 834.00 | 381.00 | 125 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 905.00 | 17 834.00 | 381.00 | 124 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VI Groupe et associés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 492.00 | 80 120.00 | 1 372.00 | 81 492.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |