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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 268 163.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 46.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 121 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 389 896.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 268 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 205 063.00 | 202 972.00 | | 205 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 500.00 | 2 091.00 | | -10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 202 948.00 | 213 448.00 | | 202 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 186 818.00 | 186 479.00 | | 186 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 948.00 | 186 560.00 | | 186 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 896.00 | 400 008.00 | | 389 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 525.00 | 2 567.00 | | 20 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 525.00 | 2 023.00 | | -20 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 517.00 | -12 911.00 | | -13 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 591.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 500.00 | 2 500.00 | | 10 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 500.00 | 2 091.00 | | -10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 663.00 | | | 268 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 268 163.00 | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 268 163.00 | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 663.00 | | | 268 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 818.00 | 186 818.00 | | 186 818.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 948.00 | 186 948.00 | | 186 948.00 |