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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 012.00 | 79 834.00 | 178.00 | 80 012.00 |
AP Constructions | 524 884.00 | 251 956.00 | 272 928.00 | 524 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 151.00 | 396 306.00 | 230 845.00 | 627 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 864.00 | 763 841.00 | 129 023.00 | 892 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 430.00 | 1 491 936.00 | 760 494.00 | 2 252 430.00 |
BN En cours de production de biens | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BT Marchandises | 5 757 486.00 | 450 112.00 | 5 307 374.00 | 5 757 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 248.00 | | 128 248.00 | 128 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 865.00 | 111 891.00 | 2 136 974.00 | 2 248 865.00 |
BZ Autres créances | 1 028 230.00 | | 1 028 230.00 | 1 028 230.00 |
CF Disponibilités | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 264 312.00 | 562 003.00 | 8 702 309.00 | 9 264 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 516 742.00 | 2 053 939.00 | 9 462 803.00 | 11 516 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DG Autres réserves | 1 511 625.00 | 1 511 625.00 | | 1 511 625.00 |
DH Report à nouveau | 85 370.00 | 85 365.00 | | 85 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 996.00 | 5.00 | | 151 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 691.00 | 2 451 695.00 | | 2 603 691.00 |
DP Provisions pour risques | 47 021.00 | 26 000.00 | | 47 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 979.00 | 57 746.00 | | 15 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 83 746.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 577.00 | 1 233 277.00 | | 1 720 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855 194.00 | 194 322.00 | | 855 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 827.00 | 5 417 580.00 | | 3 471 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 053.00 | 937 749.00 | | 501 053.00 |
EA Autres dettes | 57 823.00 | 24 769.00 | | 57 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 638.00 | 325 551.00 | | 189 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 112.00 | 8 133 247.00 | | 6 796 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 803.00 | 10 668 688.00 | | 9 462 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 720 577.00 | | | 1 720 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 169 202.00 | 198 400.00 | 34 367 602.00 | 34 169 202.00 |
FG Production vendue services | 1 947 575.00 | 32 254.00 | 1 979 829.00 | 1 947 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 116 777.00 | 230 654.00 | 36 347 431.00 | 36 116 777.00 |
FM Production stockée | | | 14 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 062 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 636 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 866 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 062 268.00 | 34 761 305.00 | | 37 062 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 910 272.00 | 34 761 300.00 | | 36 910 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 996.00 | 5.00 | | 151 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 256.00 | | 440 968.00 | 1 978 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 793.00 | 2 252 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 793.00 | 2 071 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 532.00 | | 6 480.00 | 73 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 464.00 | | 434 488.00 | 1 803 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 336.00 | 126 600.00 | | 1 365 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 090.00 | 10 744.00 | | 69 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 246.00 | 115 856.00 | | 1 296 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 746.00 | 63 000.00 | 83 746.00 | 83 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 625.00 | 450 112.00 | 440 625.00 | 440 625.00 |
6T Sur comptes clients | 70 109.00 | 87 712.00 | 45 930.00 | 70 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 734.00 | 537 823.00 | 486 554.00 | 510 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 480.00 | 600 823.00 | 570 300.00 | 594 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 823.00 | 570 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 827.00 | 3 471 827.00 | | 3 471 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 329.00 | 188 329.00 | | 188 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 182.00 | 162 182.00 | | 162 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 851.00 | 2 219 851.00 | | 2 219 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VB T. V. A. | 317 492.00 | 317 492.00 | | 317 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 577.00 | 1 720 577.00 | | 1 720 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 664.00 | 709 664.00 | | 709 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 431.00 | 3 292 171.00 | 101 260.00 | 3 393 431.00 |
VW T.V.A. | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 917.00 | 5 940 917.00 | | 5 940 917.00 |