| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 238.00 | 269 313.00 | 276 926.00 | 546 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
AN Terrains | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
AP Constructions | 148 020.00 | 43 824.00 | 104 195.00 | 148 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 347.00 | 190 693.00 | 32 654.00 | 223 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 482.00 | 583 964.00 | 57 518.00 | 641 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 870.00 | 1 163 287.00 | 542 582.00 | 1 705 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144 293.00 | | 2 144 293.00 | 2 144 293.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 286.00 | 17 457.00 | 1 619 828.00 | 1 637 286.00 |
BZ Autres créances | 769 550.00 | | 769 550.00 | 769 550.00 |
CF Disponibilités | 341 998.00 | | 341 998.00 | 341 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 665.00 | 17 457.00 | 4 907 208.00 | 4 924 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 535.00 | 1 180 745.00 | 5 449 790.00 | 6 630 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 714 297.00 | 714 297.00 | | 714 297.00 |
DH Report à nouveau | 711 828.00 | 840 826.00 | | 711 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 213.00 | -128 999.00 | | -64 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 912.00 | 1 536 125.00 | | 1 471 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 609.00 | 1 753 301.00 | | 1 686 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 402.00 | 1 154 115.00 | | 1 770 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 609.00 | 510 653.00 | | 416 609.00 |
EA Autres dettes | 104 259.00 | 199 077.00 | | 104 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 879.00 | 3 617 146.00 | | 3 977 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 790.00 | 5 153 270.00 | | 5 449 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977 879.00 | 3 617 146.00 | | 3 977 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 1 246.00 | | 1 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 261.00 | | -2 261.00 | -2 261.00 |
FG Production vendue services | 10 591 526.00 | | 10 591 526.00 | 10 591 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 589 265.00 | | 10 589 265.00 | 10 589 265.00 |
FM Production stockée | | | -11 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 705 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 747 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 718.00 | 4 241.00 | | 32 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 718.00 | 16 366.00 | | 32 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 677.00 | 1 640.00 | | 66 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | 1 935.00 | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 069.00 | 3 575.00 | | 68 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 351.00 | 12 791.00 | | -35 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 759 741.00 | 7 012 767.00 | | 10 759 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823 954.00 | 7 141 766.00 | | 10 823 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 213.00 | -128 999.00 | | -64 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 817.00 | | 85 082.00 | 1 622 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 42 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 1 705 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 238.00 | | 28 493.00 | 546 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 752.00 | | 26 590.00 | 1 061 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 827.00 | | 30 000.00 | 14 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 466.00 | 215 821.00 | | 947 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 867.00 | 142 446.00 | | 126 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 599.00 | 73 375.00 | | 820 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 370.00 | 87.00 | | 17 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 370.00 | 87.00 | | 17 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 370.00 | 87.00 | | 17 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 402.00 | 1 770 402.00 | | 1 770 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 228.00 | 257 228.00 | | 257 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 259.00 | 4 259.00 | 100 000.00 | 104 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 547.00 | 1 603 547.00 | | 1 603 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VB T. V. A. | 226 672.00 | 226 672.00 | | 226 672.00 |
VC Groupe et associés | 199 440.00 | | 199 440.00 | 199 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 480.00 | 253 900.00 | 1 015 600.00 | 1 685 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 898.00 | | 142 898.00 | 142 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 425.00 | 199 425.00 | | 199 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 389.00 | 2 093 253.00 | 385 135.00 | 2 478 389.00 |
VW T.V.A. | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 879.00 | 2 446 299.00 | 1 115 600.00 | 3 977 879.00 |