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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 988.00 | 83 062.00 | 34 926.00 | 117 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 988.00 | 83 062.00 | 34 926.00 | 117 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
072 Créances – Autres | 106 480.00 | | 106 480.00 | 106 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 562.00 | | 189 562.00 | 189 562.00 |
110 Total général Actif | 307 549.00 | 83 062.00 | 224 488.00 | 307 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 640.00 | 10 629.00 | | 12 640.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 1 295.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 755.00 | 11 924.00 | | 12 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 079.00 | 2 491.00 | | 2 079.00 |
242 Autres charges externes. | 9 798.00 | 11 814.00 | | 9 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 162.00 | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 962.00 | 6 981.00 | | 6 962.00 |
252 Charges sociales | 3 179.00 | 2 473.00 | | 3 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 226.00 | 16 413.00 | | 14 226.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 593.00 | 40 335.00 | | 36 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 838.00 | -28 411.00 | | -23 838.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 838.00 | -20 043.00 | | -23 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 366.00 | | | 1 366.00 |