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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 5 680.00 | 170.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 088.00 | 23 330.00 | 36 758.00 | 60 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BT Marchandises | 25 311.00 | 29.00 | 25 282.00 | 25 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 019.00 | 29.00 | 27 989.00 | 28 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 106.00 | 23 359.00 | 64 747.00 | 88 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DL TOTAL (I) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 008.00 | | 159 008.00 | 159 008.00 |
FG Production vendue services | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 364.00 | | 162 364.00 | 162 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 243.00 | | | 156 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 134.00 | 196.00 | | 23 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | 196.00 | | 11 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52.00 | | 23.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | | 23.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | | 23.00 | 52.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824.00 | | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
ST Autres comptes | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 425.00 | | | 36 425.00 |