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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 6 560.00 | 74.00 | 6 634.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 5 775.00 | 55.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 525.00 | 96 695.00 | 8 830.00 | 105 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 650.00 | 129 290.00 | 210 360.00 | 339 650.00 |
BT Marchandises | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 178 828.00 | | 178 828.00 | 178 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 469.00 | | 272 469.00 | 272 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 119.00 | 129 290.00 | 482 829.00 | 612 119.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 387.00 | 206 544.00 | | 181 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 656.00 | 11 029.00 | | 44 656.00 |
DL TOTAL (I) | 234 427.00 | 225 957.00 | | 234 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 263.00 | 127 616.00 | | 112 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 1 675.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 868.00 | 58 575.00 | | 9 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 012.00 | 32 401.00 | | 51 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 150.00 | 68 036.00 | | 75 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 401.00 | 288 304.00 | | 248 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 829.00 | 514 262.00 | | 482 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 980.00 | 117 466.00 | | 158 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 485.00 | | 909.00 | 339 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 339 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 111 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 634.00 | | | 196 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 340.00 | | 759.00 | 111 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | | 149.00 | 11 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 985.00 | 3 048.00 | 743.00 | 126 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 50.00 | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 216.00 | 2 998.00 | 743.00 | 100 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 263.00 | 32 710.00 | 79 553.00 | 112 263.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VP Divers | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 453.00 | 30 052.00 | 4 401.00 | 34 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 533.00 | 158 980.00 | 79 553.00 | 238 533.00 |