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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 863.00 | |
AN Terrains | | | 128 581.00 | |
AP Constructions | | | 67 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 705 780.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7 969.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 962 746.00 | |
BT Marchandises | | | 1 302 259.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 338 454.00 | |
BZ Autres créances | | | 611 905.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 776 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 061 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 024 339.00 | |
CU Autres participations | | | 9 373.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
DG Autres réserves | 920 451.00 | 202 898.00 | | 920 451.00 |
DH Report à nouveau | | -219 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 225.00 | 937 156.00 | | 53 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 398.00 | 1 058 173.00 | | 1 111 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 108.00 | 1 038 805.00 | | 952 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 460.00 | 1 373 954.00 | | 857 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 542.00 | 1 267.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 455.00 | 1 018 706.00 | | 824 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 395.00 | 192 219.00 | | 260 395.00 |
EA Autres dettes | 16 981.00 | 12 284.00 | | 16 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 941.00 | 3 637 235.00 | | 2 912 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 339.00 | 4 747 821.00 | | 4 024 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 291.00 | 2 644 854.00 | | 1 959 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 217 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 265 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 340 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | 4 460.00 | | 2 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 302 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 413.00 | 405 452.00 | | 52 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 049.00 | 1 712 312.00 | | 55 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 829.00 | 417 011.00 | | 52 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 829.00 | 710 240.00 | | 52 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | 1 002 073.00 | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 156.00 | 6 242 872.00 | | 5 506 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 931.00 | 5 305 716.00 | | 5 452 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 225.00 | 937 156.00 | | 53 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 830.00 | | 389 163.00 | 1 331 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 870.00 | 1 584 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 870.00 | 1 559 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 309.00 | | 381 162.00 | 1 315 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 341.00 | | 8 001.00 | 9 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 586.00 | 97 792.00 | | 523 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 268.00 | 97 792.00 | | 523 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 455.00 | 824 455.00 | | 824 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 836.00 | 1 134 836.00 | | 1 134 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 108.00 | | 806 435.00 | 952 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 052.00 | 951 052.00 | | 951 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 727.00 | 981 758.00 | 7 969.00 | 989 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 399.00 | 1 959 291.00 | 806 435.00 | 2 911 399.00 |