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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 2 153 738.00 | 720 061.00 | 1 433 678.00 | 2 153 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 688.00 | 443 372.00 | 655 316.00 | 1 098 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 656.00 | 27 267.00 | 35 389.00 | 62 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 403.00 | 1 191 690.00 | 2 448 713.00 | 3 640 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BT Marchandises | 822 794.00 | | 822 794.00 | 822 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 644.00 | 852.00 | 82 792.00 | 83 644.00 |
BZ Autres créances | 774 477.00 | | 774 477.00 | 774 477.00 |
CF Disponibilités | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 196.00 | 852.00 | 1 816 344.00 | 1 817 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 599.00 | 1 192 542.00 | 4 265 057.00 | 5 457 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 232 482.00 | | | 232 482.00 |
DH Report à nouveau | -231 794.00 | | | -231 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 903.00 | | | -62 903.00 |
DL TOTAL (I) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 177.00 | | | 2 360 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 879.00 | | | 1 520 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 407.00 | | | 376 407.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 293.00 | | | 4 266 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 057.00 | | | 4 265 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 163.00 | | | 2 445 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 597.00 | | | 184 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 341.00 | | 106 535.00 | 4 301 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 473.00 | 3 640 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 253.00 | 194 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 220.00 | 3 315 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 854.00 | | | 198 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 767.00 | | 106 535.00 | 3 971 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 720.00 | | | 130 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 788.00 | 272 787.00 | 440 885.00 | 1 359 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | 4 253.00 | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 545.00 | 272 787.00 | 436 632.00 | 1 354 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | 852.00 | 1 094.00 | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | 852.00 | 1 094.00 | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | 852.00 | 1 094.00 | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 879.00 | 1 520 879.00 | | 1 520 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 117 787.00 | 117 787.00 | | 117 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 580.00 | 354 451.00 | 1 412 680.00 | 2 175 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 637.00 | | | 344 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VP Divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 697.00 | 586 697.00 | | 586 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 973.00 | 952 973.00 | | 952 973.00 |
VW T.V.A. | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 293.00 | 2 445 163.00 | 1 412 680.00 | 4 266 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
ST Autres comptes | 640 956.00 | | | 640 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 057.00 | | | 331 057.00 |
YT Sous‐traitance | 172 816.00 | | | 172 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 887.00 | | | 118 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 744.00 | | | 204 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 652 226.00 | | | 2 652 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 354 702.00 | | | 2 354 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 306 407.00 | | | 1 306 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |