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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 338.00 | 19 191.00 | 9 147.00 | 28 338.00 |
BT Marchandises | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 423.00 | 19 191.00 | 91 232.00 | 110 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 927.00 | 43 837.00 | | 36 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 854.00 | -6 910.00 | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 54 165.00 | 45 312.00 | | 54 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 24 025.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | 33 941.00 | | 17 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 843.00 | 14 615.00 | | 8 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 067.00 | 72 581.00 | | 37 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 232.00 | 117 893.00 | | 91 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 067.00 | 72 581.00 | | 37 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 915.00 | 1 968.00 | 169 883.00 | 167 915.00 |
FG Production vendue services | | 12 585.00 | 12 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 915.00 | 14 553.00 | 182 468.00 | 167 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 271.00 | 225 579.00 | | 206 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 418.00 | 232 489.00 | | 197 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 854.00 | -6 910.00 | | 8 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 433.00 | 18 286.00 | 9 147.00 | 27 433.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 279.00 | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 889.00 | 4 466.00 | | 3 889.00 |
ST Autres comptes | 32 710.00 | 31 095.00 | | 32 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 788.00 | 18 052.00 | | 16 788.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 018.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | 1 279.00 | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 580.00 | 41 819.00 | | 33 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 391.00 | 34 093.00 | | 26 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 386.00 | 53 612.00 | | 53 386.00 |