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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 785.00 | 296 954.00 | 62 831.00 | 359 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 653.00 | 357 795.00 | 174 858.00 | 532 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 444.00 | 662 904.00 | 382 540.00 | 1 045 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 922.00 | | 202 922.00 | 202 922.00 |
BN En cours de production de biens | 259 634.00 | | 259 634.00 | 259 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 415 185.00 | | 415 185.00 | 415 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 647.00 | | 499 647.00 | 499 647.00 |
BZ Autres créances | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
CF Disponibilités | 220 631.00 | | 220 631.00 | 220 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 754.00 | | 1 696 754.00 | 1 696 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 198.00 | 662 904.00 | 2 079 294.00 | 2 742 198.00 |
CU Autres participations | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 537 006.00 | 509 584.00 | | 537 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 937.00 | 27 423.00 | | 20 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 522.00 | 7 729.00 | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 581 066.00 | 562 336.00 | | 581 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 328.00 | 77 562.00 | | 118 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 120.00 | 42 565.00 | | 55 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 186.00 | 21 100.00 | | 109 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 196.00 | 473 053.00 | | 764 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 205.00 | 260 954.00 | | 161 205.00 |
EA Autres dettes | 11 752.00 | 19 993.00 | | 11 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 441.00 | 201 978.00 | | 278 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 228.00 | 1 097 205.00 | | 1 498 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 294.00 | 1 659 540.00 | | 2 079 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 777.00 | 1 034 112.00 | | 67 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 847.00 | | 105 758.00 | 1 038 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799.00 | 114 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 162.00 | 1 045 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 363.00 | 892 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 260.00 | | 98 541.00 | 891 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 982.00 | | 7 218.00 | 108 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 606.00 | 43 661.00 | 97 363.00 | 716 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 451.00 | 43 661.00 | 97 363.00 | 708 451.00 |