| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 364.00 | 83 050.00 | 25 314.00 | 108 364.00 |
AN Terrains | 599 077.00 | | 599 077.00 | 599 077.00 |
AP Constructions | 5 024 617.00 | 2 269 525.00 | 2 755 092.00 | 5 024 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 625.00 | 748 460.00 | 140 166.00 | 888 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377 649.00 | 1 665 201.00 | 1 712 448.00 | 3 377 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 041 026.00 | 4 766 235.00 | 5 274 791.00 | 10 041 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BT Marchandises | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BZ Autres créances | 1 671 131.00 | | 1 671 131.00 | 1 671 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
CF Disponibilités | 1 630 311.00 | | 1 630 311.00 | 1 630 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 112.00 | | 3 696 112.00 | 3 696 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 737 138.00 | 4 766 235.00 | 8 970 903.00 | 13 737 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
DH Report à nouveau | -70 276.00 | -388 581.00 | | -70 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 235.00 | 318 305.00 | | -72 235.00 |
DL TOTAL (I) | 9 843.00 | 82 078.00 | | 9 843.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 95 400.00 | | 86 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | 677 441.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 000.00 | 772 841.00 | | 246 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 055 486.00 | 6 155 377.00 | | 8 055 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 095.00 | 54 103.00 | | 108 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 215.00 | 237 692.00 | | 355 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 910.00 | 140 047.00 | | 143 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 960.00 | 244 157.00 | | 19 960.00 |
EA Autres dettes | 32 393.00 | 74 139.00 | | 32 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 715 060.00 | 6 992 146.00 | | 8 715 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 903.00 | 7 847 064.00 | | 8 970 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 947.00 | | 1 782 947.00 | 1 782 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 947.00 | | 1 782 947.00 | 1 782 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 441.00 | 357 733.00 | | 677 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 524.00 | 452 248.00 | | 682 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 178.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | 368 941.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 369 119.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 434.00 | 83 129.00 | | 680 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | 86 631.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 473.00 | 4 512 126.00 | | 2 591 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 707.00 | 4 193 821.00 | | 2 663 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 235.00 | 318 305.00 | | -72 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 583 723.00 | | 653 216.00 | 9 583 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 799.00 | 31 114.00 | 10 041 026.00 | 164 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 799.00 | 31 114.00 | 9 889 968.00 | 164 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432 665.00 | | 653 216.00 | 9 432 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 164 799.00 | | | 164 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253 178.00 | 544 171.00 | 31 113.00 | 4 253 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 791.00 | 3 259.00 | | 79 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 387.00 | 540 912.00 | 31 113.00 | 4 173 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 841.00 | 160 000.00 | 686 841.00 | 772 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 841.00 | 160 000.00 | 686 841.00 | 772 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | 9 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 677 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 215.00 | 355 215.00 | | 355 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
UX Autres créances clients | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 540.00 | 540.00 | 1 500 000.00 | 1 500 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 055 486.00 | 1 177 155.00 | 5 412 742.00 | 8 055 486.00 |
VI Groupe et associés | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 008 000.00 | | | 2 008 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 411.00 | | | 176 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VP Divers | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 563.00 | 241 563.00 | 1 500 000.00 | 1 741 563.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 606 964.00 | 1 728 633.00 | 5 412 742.00 | 8 606 964.00 |