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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 16 324.00 | 9 919.00 | 6 405.00 | 16 324.00 |
AP Constructions | 326 587.00 | 73 802.00 | 252 786.00 | 326 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 386.00 | 149 000.00 | 14 386.00 | 163 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 108.00 | 91 908.00 | 5 200.00 | 97 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 370.00 | 324 628.00 | 541 742.00 | 866 370.00 |
BT Marchandises | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 403 223.00 | | 403 223.00 | 403 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 497.00 | | 509 497.00 | 509 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 867.00 | 324 628.00 | 1 051 239.00 | 1 375 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 663 800.00 | | | 663 800.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
DL TOTAL (I) | 813 080.00 | | | 813 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
EA Autres dettes | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 159.00 | | | 238 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 239.00 | | | 1 051 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 763.00 | | | 217 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 121.00 | | 6 856.00 | 866 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607.00 | 866 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | 603 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 569.00 | | 4 444.00 | 605 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | 2 412.00 | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 444.00 | 30 052.00 | 5 868.00 | 300 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 444.00 | 30 052.00 | 5 868.00 | 300 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 173.00 | 30 778.00 | 20 395.00 | 51 173.00 |
VI Groupe et associés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 134.00 | 63 379.00 | 3 755.00 | 67 134.00 |
VW T.V.A. | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 159.00 | 217 763.00 | 20 395.00 | 238 159.00 |