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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 877.00 | 54 057.00 | 5 820.00 | 59 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 595.00 | 61 176.00 | 8 420.00 | 69 595.00 |
BP En cours de production de services | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 449.00 | 45 936.00 | 114 513.00 | 160 449.00 |
BZ Autres créances | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 865.00 | 45 936.00 | 275 929.00 | 321 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 460.00 | 107 112.00 | 284 349.00 | 391 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DG Autres réserves | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DH Report à nouveau | 7 432.00 | 2 831.00 | | 7 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 854.00 | 26 401.00 | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 64 132.00 | 78 078.00 | | 64 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 127.00 | 56 447.00 | | 68 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 460.00 | 127 289.00 | | 113 460.00 |
EA Autres dettes | 38 620.00 | 39 829.00 | | 38 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 217.00 | 228 678.00 | | 220 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 349.00 | 306 756.00 | | 284 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 217.00 | 228 678.00 | | 220 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 291.00 | | 403 291.00 | 403 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 291.00 | | 403 291.00 | 403 291.00 |
FM Production stockée | | | 11 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -18 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | 7 659.00 | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 254.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 062.00 | 525 945.00 | | 441 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 207.00 | 499 544.00 | | 433 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 854.00 | 26 401.00 | | 7 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 368.00 | 6 807.00 | | 54 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 193.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 222.00 | 6 615.00 | | 49 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 161.00 | 3 600.00 | 21 825.00 | 64 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 161.00 | 3 600.00 | 21 825.00 | 64 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 161.00 | 3 600.00 | 21 825.00 | 64 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 21 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VB T. V. A. | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VC Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VP Divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 293.00 | 244 693.00 | 2 600.00 | 247 293.00 |
VW T.V.A. | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 217.00 | 220 217.00 | | 220 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 1 615.00 | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 087.00 | 76 601.00 | | 89 087.00 |
ST Autres comptes | 82 397.00 | 71 531.00 | | 82 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 843.00 | 21 546.00 | | 19 843.00 |
YT Sous‐traitance | 2 086.00 | 775.00 | | 2 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 131.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 2 020.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 916.00 | 3 635.00 | | 4 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 28 607.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 413.00 | 171 583.00 | | 193 413.00 |