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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 519.00 | 8 131.00 | 3 388.00 | 11 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 412.00 | 62 130.00 | 7 281.00 | 69 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 123.00 | 93 502.00 | 20 621.00 | 114 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 541.00 | 163 763.00 | 37 778.00 | 201 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 644.00 | | 363 644.00 | 363 644.00 |
BZ Autres créances | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
CF Disponibilités | 113 866.00 | | 113 866.00 | 113 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 884.00 | | 657 884.00 | 657 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 426.00 | 163 763.00 | 695 663.00 | 859 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 891.00 | 103 536.00 | | 16 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 042.00 | -86 646.00 | | 97 042.00 |
DL TOTAL (I) | 122 317.00 | 25 275.00 | | 122 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 356.00 | 195 000.00 | | 193 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 138.00 | 33 375.00 | | 22 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | 20 736.00 | | 29 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 162.00 | 219 478.00 | | 223 162.00 |
EA Autres dettes | 105 667.00 | 65 653.00 | | 105 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 346.00 | 534 242.00 | | 573 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 663.00 | 559 517.00 | | 695 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 346.00 | 339 242.00 | | 573 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 616.00 | | 981 616.00 | 981 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 616.00 | | 981 616.00 | 981 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 16 212.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | 56.00 | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | 16 268.00 | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | -16 267.00 | | -4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 742.00 | 459 220.00 | | 981 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 701.00 | 545 866.00 | | 884 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 042.00 | -86 646.00 | | 97 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 135.00 | 41 319.00 | | 63 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 368.00 | | 4 173.00 | 197 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 881.00 | | 4 173.00 | 190 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 160.00 | 17 871.00 | 1 269.00 | 147 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 160.00 | 17 871.00 | 1 269.00 | 147 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 719.00 | 108 719.00 | | 108 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 363 644.00 | 363 644.00 | | 363 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 356.00 | 193 356.00 | | 193 356.00 |
VI Groupe et associés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 506.00 | 544 018.00 | 6 487.00 | 550 506.00 |
VW T.V.A. | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 346.00 | 573 346.00 | | 573 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | 520.00 | | 5 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 240.00 | 20 528.00 | | 14 240.00 |
ST Autres comptes | 206 003.00 | 154 574.00 | | 206 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 866.00 | 34 660.00 | | 70 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 41 319.00 | | |
YT Sous‐traitance | 64 148.00 | 25 502.00 | | 64 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 199.00 | 462.00 | | 3 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | 520.00 | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 003.00 | 91 844.00 | | 205 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 498.00 | 27 059.00 | | 46 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 456.00 | 235 726.00 | | 358 456.00 |