| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 029.00 | 16.00 | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
AP Constructions | 8 103.00 | 7 337.00 | 765.00 | 8 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 066.00 | 40 815.00 | 251.00 | 41 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 958.00 | 91 924.00 | 1 033.00 | 92 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 765.00 | 91 924.00 | 31 840.00 | 123 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 596.00 | 30 811.00 | | 53 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 928.00 | 22 784.00 | | -43 928.00 |
DL TOTAL (I) | 18 052.00 | 61 980.00 | | 18 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 2 561.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 7 361.00 | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 690.00 | 8 315.00 | | 5 690.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 787.00 | 21 486.00 | | 13 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 840.00 | 83 467.00 | | 31 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 787.00 | 21 486.00 | | 13 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | 678 155.00 | 678 245.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90.00 | 678 155.00 | 678 245.00 | 90.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | 3 214.00 | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | 3 214.00 | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 113.00 | 60.00 | | 18 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 113.00 | 60.00 | | 18 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 546.00 | 3 154.00 | | -16 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 039.00 | 632 250.00 | | 681 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 967.00 | 609 466.00 | | 724 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 928.00 | 22 784.00 | | -43 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -38 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | -38 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VP Divers | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |