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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 065.00 | 13 566.00 | 1 498.00 | 15 065.00 |
AH Fonds commercial | 825 654.00 | | 825 654.00 | 825 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 867.00 | 13 540.00 | 327.00 | 13 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 228.00 | 38 466.00 | 10 762.00 | 49 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 863.00 | 65 572.00 | 844 291.00 | 909 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 982.00 | 3 437.00 | 239 545.00 | 242 982.00 |
BZ Autres créances | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CF Disponibilités | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 174.00 | 3 437.00 | 458 737.00 | 462 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 037.00 | 69 009.00 | 1 303 028.00 | 1 372 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
DG Autres réserves | | 9 309.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 214.00 | | | -14 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 134.00 | -23 524.00 | | 13 134.00 |
DL TOTAL (I) | 259 610.00 | 246 476.00 | | 259 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 268.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 535.00 | 852 197.00 | | 815 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 624.00 | 197 846.00 | | 162 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 793.00 | 56 524.00 | | 46 793.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 1 710.00 | | 6 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 075.00 | 8 529.00 | | 12 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 417.00 | 1 117 073.00 | | 1 043 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 028.00 | 1 387 550.00 | | 1 303 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 268.00 | | 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 815 535.00 | | | 815 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 211 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 872.00 | 831.00 | | 5 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 872.00 | -831.00 | | -5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 102.00 | 1 391 520.00 | | 1 324 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 968.00 | 1 415 043.00 | | 1 310 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 134.00 | -23 524.00 | | 13 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 843.00 | | 990.00 | 914 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 909 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 63 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 718.00 | | | 840 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 074.00 | | 990.00 | 68 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 067.00 | 5 475.00 | 5 970.00 | 66 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 761.00 | 806.00 | | 12 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 306.00 | 4 669.00 | 5 970.00 | 53 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 437.00 | | 24 000.00 | 27 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 239 254.00 | 239 254.00 | | 239 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 815 535.00 | | 815 535.00 | 815 535.00 |
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 617.00 | 280 839.00 | 9 778.00 | 290 617.00 |
VW T.V.A. | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 417.00 | 227 882.00 | 815 535.00 | 1 043 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |