| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 200.00 | 88 669.00 | 6 531.00 | 95 200.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 949.00 | 88 669.00 | 48 279.00 | 136 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
084 Disponibilités | 152 118.00 | | 152 118.00 | 152 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 711.00 | | 159 711.00 | 159 711.00 |
110 Total général Actif | 296 659.00 | 88 669.00 | 207 990.00 | 296 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 493.00 | 103 942.00 | | 103 493.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 985.00 | | | 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 533.00 | 103 942.00 | | 104 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 967.00 | 8 727.00 | | 24 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -921.00 | | | -921.00 |
242 Autres charges externes. | 24 581.00 | 19 690.00 | | 24 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | 7 093.00 | | 6 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 021.00 | 17 762.00 | | 14 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 966.00 | 7 138.00 | | 5 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 221.00 | 90 409.00 | | 105 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -688.00 | 13 533.00 | | -688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -688.00 | 11 928.00 | | -688.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 549.00 | | | 136 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |