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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
AP Constructions | 25 822.00 | 6 652.00 | 19 170.00 | 25 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 591.00 | 80 468.00 | 123 123.00 | 203 591.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 828.00 | 133 234.00 | 144 593.00 | 277 828.00 |
BT Marchandises | 728 575.00 | 94 315.00 | 634 260.00 | 728 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 410.00 | 345 475.00 | 817 935.00 | 1 163 410.00 |
BZ Autres créances | 171 214.00 | | 171 214.00 | 171 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 698 803.00 | | 1 698 803.00 | 1 698 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 227.00 | 439 790.00 | 3 626 437.00 | 4 066 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 250.00 | 573 024.00 | 3 774 226.00 | 4 347 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 58 276.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 347 977.00 | 342 686.00 | | 347 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 565.00 | 7 015.00 | | 58 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 543.00 | 1 007 977.00 | | 1 066 543.00 |
DP Provisions pour risques | 33 939.00 | 8 384.00 | | 33 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 939.00 | 8 384.00 | | 33 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 729.00 | 162 379.00 | | 1 116 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 060.00 | 947 786.00 | | 446 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 057.00 | 67 710.00 | | 244 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 070.00 | 1 255 996.00 | | 408 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 735.00 | 300 917.00 | | 361 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
EA Autres dettes | 82 061.00 | 250.00 | | 82 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 249.00 | 2 746 573.00 | | 2 670 249.00 |
ED (V) | 3 495.00 | 2 310.00 | | 3 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 226.00 | 3 765 244.00 | | 3 774 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 885.00 | 2 676 759.00 | | 1 646 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 574.00 | | | 615 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 2 300.00 | 15 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 440.00 | 322 307.00 | 277 828.00 | 15 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 307.00 | 229 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 720.00 | | | 551 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 835.00 | 16 705.00 | 322 306.00 | 438 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 503.00 | 611.00 | | 45 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 332.00 | 16 094.00 | 322 306.00 | 393 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 384.00 | 26 196.00 | 641.00 | 8 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 980.00 | 94 315.00 | 133 980.00 | 133 980.00 |
6T Sur comptes clients | 136 848.00 | 217 639.00 | 9 012.00 | 136 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 828.00 | 311 954.00 | 142 992.00 | 270 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 212.00 | 338 150.00 | 143 633.00 | 279 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 954.00 | 142 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 196.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 070.00 | 408 070.00 | | 408 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 661.00 | 199 661.00 | | 199 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 711 536.00 | 711 536.00 | | 711 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 874.00 | 451 874.00 | | 451 874.00 |
VB T. V. A. | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
VC Groupe et associés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 895.00 | 92 531.00 | 1 023 364.00 | 1 115 895.00 |
VI Groupe et associés | 446 060.00 | 446 060.00 | | 446 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 149.00 | 1 341 149.00 | | 1 341 149.00 |
VW T.V.A. | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 192.00 | 1 402 828.00 | 1 023 364.00 | 2 426 192.00 |