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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | 28 992.00 | 5 537.00 | 34 530.00 |
AN Terrains | 212 702.00 | 212 702.00 | | 212 702.00 |
AP Constructions | 667 827.00 | 595 516.00 | 72 311.00 | 667 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 286.00 | 484 394.00 | 79 892.00 | 564 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 025.00 | 270 764.00 | 35 260.00 | 306 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 960.00 | 1 602 061.00 | 193 899.00 | 1 795 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BT Marchandises | 353 496.00 | | 353 496.00 | 353 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 176.00 | 111.00 | 30 064.00 | 30 176.00 |
BZ Autres créances | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
CF Disponibilités | 534 008.00 | | 534 008.00 | 534 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 257.00 | 111.00 | 1 010 145.00 | 1 010 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 217.00 | 1 602 172.00 | 1 204 044.00 | 2 806 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 782.00 | | | 152 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
DG Autres réserves | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 811.00 | | | 231 811.00 |
DL TOTAL (I) | 553 512.00 | | | 553 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 297.00 | | | 198 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 608.00 | | | 230 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 874.00 | | | 121 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 532.00 | | | 650 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 044.00 | | | 1 204 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 804.00 | | | 603 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 384 390.00 | | 7 384 390.00 | 7 384 390.00 |
FD Production vendue biens | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
FG Production vendue services | 71 546.00 | | 71 546.00 | 71 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 483.00 | | 7 458 483.00 | 7 458 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 254 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 772.00 | | | 7 475 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 961.00 | | | 7 243 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 811.00 | | | 231 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 380.00 | | 89 319.00 | 1 860 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 739.00 | 1 795 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 739.00 | 1 750 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 262.00 | | 89 319.00 | 1 815 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 457.00 | 45 343.00 | 153 739.00 | 1 710 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 653.00 | 3 030.00 | | 35 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 804.00 | 42 313.00 | 153 739.00 | 1 674 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 509.00 | 198 509.00 | | 198 509.00 |
UX Autres créances clients | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 114.00 | 24 521.00 | 46 593.00 | 71 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 341.00 | 198 509.00 | | 39 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
VP Divers | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 299.00 | 121 299.00 | | 121 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 398.00 | 603 805.00 | 46 593.00 | 650 398.00 |