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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
AP Constructions | 10 947.00 | 10 702.00 | 245.00 | 10 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 673.00 | 78 552.00 | 43 121.00 | 121 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 297.00 | | 78 297.00 | 78 297.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 997.00 | | 122 997.00 | 122 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 670.00 | 78 552.00 | 166 118.00 | 244 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
DH Report à nouveau | -9 387.00 | | | -9 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420.00 | -9 387.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 88 935.00 | 85 516.00 | | 88 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 35 445.00 | | 42 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 524.00 | 20 191.00 | | 13 524.00 |
EA Autres dettes | 20 919.00 | 4 219.00 | | 20 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 182.00 | 59 855.00 | | 77 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 118.00 | 145 370.00 | | 166 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 182.00 | 59 855.00 | | 77 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 804.00 | | 415 804.00 | 415 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 804.00 | | 415 804.00 | 415 804.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 123.00 | 17 684.00 | | 16 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 138.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 138.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 3 898.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 747.00 | 402 250.00 | | 417 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 328.00 | 411 637.00 | | 414 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 420.00 | -9 387.00 | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 906.00 | 646.00 | | 77 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 906.00 | 646.00 | | 77 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | 4 119.00 | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 935.00 | 1 072.00 | | 935.00 |
ST Autres comptes | 22 699.00 | 16 319.00 | | 22 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 867.00 | 19 329.00 | | 12 867.00 |
YT Sous‐traitance | 51 089.00 | 26 905.00 | | 51 089.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 433.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 615.00 | 6 552.00 | | 7 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 825.00 | 48 045.00 | | 48 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 603.00 | 34 056.00 | | 43 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 590.00 | 63 625.00 | | 87 590.00 |