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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AH Fonds commercial | 197 069.00 | | 197 069.00 | 197 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 978.00 | 44 816.00 | 26 162.00 | 70 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 505.00 | 52 121.00 | 232 384.00 | 284 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 383.00 | 23 626.00 | 286 757.00 | 310 383.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 103.00 | | 86 103.00 | 86 103.00 |
CF Disponibilités | 337 661.00 | | 337 661.00 | 337 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 962.00 | 23 626.00 | 720 336.00 | 743 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 468.00 | 75 747.00 | 952 720.00 | 1 028 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 333.00 | 142 911.00 | | 144 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 945.00 | 71 421.00 | | 75 945.00 |
DL TOTAL (I) | 330 279.00 | 324 333.00 | | 330 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193.00 | 118.00 | | 19 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 521.00 | 311 668.00 | | 312 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 617.00 | | 12 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 633.00 | 144 114.00 | | 143 633.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 861.00 | | 2 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 305.00 | 129 080.00 | | 132 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 441.00 | 598 460.00 | | 622 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 720.00 | 922 794.00 | | 952 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 426.00 | | 822 426.00 | 822 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 426.00 | | 822 426.00 | 822 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 148.00 | |
GE Autres charges | | | 10 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 741.00 | 19 996.00 | | 22 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 584.00 | 809 017.00 | | 843 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 638.00 | 737 595.00 | | 767 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 945.00 | 71 421.00 | | 75 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 685.00 | | 24 886.00 | 271 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 065.00 | 284 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 065.00 | 70 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 158.00 | | 24 886.00 | 58 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 932.00 | 4 254.00 | 12 065.00 | 59 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 627.00 | 4 254.00 | 12 065.00 | 52 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 522.00 | 312 522.00 | | 312 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 633.00 | 143 633.00 | | 143 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 194.00 | 5 037.00 | 14 157.00 | 19 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 959.00 | 319 959.00 | | 319 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 111.00 | 319 959.00 | 9 152.00 | 329 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 442.00 | 608 284.00 | 14 157.00 | 622 442.00 |