| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AN Terrains | 182 921.00 | | 182 921.00 | 182 921.00 |
AP Constructions | 650 866.00 | 390 919.00 | 259 947.00 | 650 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 063.00 | 207 520.00 | 29 544.00 | 237 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 519.00 | 56 422.00 | 36 097.00 | 92 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 164.00 | 657 636.00 | 508 528.00 | 1 166 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BT Marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 014.00 | 3 781.00 | 39 233.00 | 43 014.00 |
BZ Autres créances | 868 022.00 | | 868 022.00 | 868 022.00 |
CF Disponibilités | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 864.00 | 3 781.00 | 950 083.00 | 953 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 028.00 | 661 417.00 | 1 458 611.00 | 2 120 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 107.00 | 167 400.00 | | 158 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 876.00 | -9 293.00 | | 39 876.00 |
DK Provisions réglementées | 364 932.00 | 364 728.00 | | 364 932.00 |
DL TOTAL (I) | 606 915.00 | 566 835.00 | | 606 915.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 531.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 515.00 | 432 406.00 | | 426 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 304.00 | 45 323.00 | | 65 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 304.00 | 4 782.00 | | 11 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 925.00 | 263 494.00 | | 158 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 346.00 | 102 481.00 | | 53 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 359.00 | 147 077.00 | | 135 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 696.00 | 995 563.00 | | 851 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 611.00 | 1 563 929.00 | | 1 458 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 830.00 | | | 1 128 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 809.00 | 72 660.00 | | 566 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 034.00 | 72 660.00 | | 564 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 728.00 | 204.00 | | 364 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 925.00 | 158 925.00 | | 158 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 359.00 | 135 359.00 | | 135 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 755.00 | 422 755.00 | | 422 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 022.00 | 868 022.00 | | 868 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 618.00 | 921 598.00 | 33.00 | 921 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 391.00 | 840 391.00 | | 840 391.00 |