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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 507.00 | 77 508.00 | | 77 507.00 |
AP Constructions | 236 237.00 | 125 965.00 | 110 272.00 | 236 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 908.00 | 534 502.00 | 154 406.00 | 688 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 167.00 | 224 589.00 | 202 578.00 | 427 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 796.00 | 965 655.00 | 484 141.00 | 1 449 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 474.00 | 1 608.00 | 79 866.00 | 81 474.00 |
BN En cours de production de biens | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 879.00 | 28 358.00 | 774 521.00 | 802 879.00 |
BZ Autres créances | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CF Disponibilités | 814 245.00 | | 814 245.00 | 814 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 959.00 | 29 966.00 | 1 829 993.00 | 1 859 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 755.00 | 995 621.00 | 2 314 134.00 | 3 309 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 070 874.00 | 1 070 874.00 | | 1 070 874.00 |
DH Report à nouveau | -272 984.00 | -351 237.00 | | -272 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 027.00 | 194 752.00 | | 145 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 888.00 | 104 396.00 | | 95 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 189.00 | 1 027 170.00 | | 1 047 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 389.00 | 660 444.00 | | 275 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 967.00 | 64 252.00 | | 92 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 897.00 | 332 911.00 | | 435 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 732.00 | 297 425.00 | | 232 732.00 |
EA Autres dettes | 93 874.00 | 25 365.00 | | 93 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 086.00 | | | 136 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 945.00 | 1 380 396.00 | | 1 266 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 134.00 | 2 407 567.00 | | 2 314 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 219.00 | 1 162 304.00 | | 1 047 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 082.00 | | 22 854.00 | 1 569 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 139.00 | 1 449 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 77 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 149.00 | 1 355 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 699.00 | | 22 854.00 | 1 473 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 333.00 | 63 369.00 | 142 139.00 | 1 041 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 239.00 | 1 258.00 | 990.00 | 77 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 094.00 | 62 111.00 | 141 149.00 | 964 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 942.00 | 666.00 | | 942.00 |
6T Sur comptes clients | 11 773.00 | 16 585.00 | | 11 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 807.00 | 17 251.00 | | 15 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 807.00 | 17 251.00 | | 15 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 897.00 | 435 897.00 | | 435 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 086.00 | 136 086.00 | | 136 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 770 424.00 | 770 424.00 | | 770 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VB T. V. A. | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 389.00 | 55 663.00 | 203 003.00 | 275 389.00 |
VI Groupe et associés | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 055.00 | | | 455 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 145.00 | 904 145.00 | 15 000.00 | 919 145.00 |
VW T.V.A. | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 945.00 | 1 047 219.00 | 203 003.00 | 1 266 945.00 |