| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 193 266.00 | 114 320.00 | 78 946.00 | 193 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 885.00 | 18 209.00 | 2 675.00 | 20 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 737.00 | 61 901.00 | 2 836.00 | 64 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 873.00 | 213 467.00 | 116 406.00 | 329 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BN En cours de production de biens | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 465.00 | | 137 465.00 | 137 465.00 |
BZ Autres créances | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 952.00 | | 272 952.00 | 272 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 825.00 | 213 467.00 | 389 359.00 | 602 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 100.00 | 26.00 | 5 075.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
DH Report à nouveau | -128 834.00 | -128 834.00 | | -128 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 847.00 | 121 847.00 | | 121 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 776.00 | 117 776.00 | | 117 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 082.00 | 386 082.00 | | 386 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 359.00 | 389 359.00 | | 389 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 539.00 | 273 539.00 | | 273 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 873.00 | | 47 488.00 | 329 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 193.00 | 2 296.00 | 329 873.00 | 45 193.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 193.00 | 2 296.00 | 303 888.00 | 45 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 888.00 | | 47 488.00 | 303 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 467.00 | | | 213 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26.00 | | | 26.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 431.00 | | | 194 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VC Groupe et associés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 872.00 | 27 544.00 | 91 328.00 | 118 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 261.00 | 190 171.00 | 90.00 | 190 261.00 |
VW T.V.A. | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 866.00 | 273 539.00 | 91 328.00 | 364 866.00 |