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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 941.00 | 12 989.00 | 3 951.00 | 16 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 517.00 | 13 905.00 | 8 611.00 | 22 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 673.00 | 39 731.00 | 104 941.00 | 144 673.00 |
BZ Autres créances | 235 116.00 | | 235 116.00 | 235 116.00 |
CF Disponibilités | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 598.00 | 39 731.00 | 375 867.00 | 415 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 116.00 | 53 637.00 | 384 479.00 | 438 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
DL TOTAL (I) | 255 574.00 | | | 255 574.00 |
DP Provisions pour risques | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 479.00 | | | 384 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 789.00 | | 376 789.00 | 376 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 789.00 | | 376 789.00 | 376 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 809.00 | | | -11 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 904.00 | | | 465 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 319.00 | | | 424 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 2 023.00 | 1 568.00 | 13 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 535.00 | 2 023.00 | 1 568.00 | 12 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 969.00 | | 45 000.00 | 75 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 969.00 | | 45 000.00 | 75 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 144 673.00 | | | 144 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 609.00 | 6 585.00 | 1 024.00 | 7 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 307.00 | 380 307.00 | | 380 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 935.00 | 96 911.00 | 1 024.00 | 97 935.00 |