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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 790.00 | 790.00 | 20 000.00 | 20 790.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 133 483.00 | 51 943.00 | 81 539.00 | 133 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 069.00 | 40 717.00 | 27 352.00 | 68 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 439.00 | 102 306.00 | 155 133.00 | 257 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 348.00 | 65 715.00 | 183 634.00 | 249 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 359.00 | 261 471.00 | 523 888.00 | 785 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CF Disponibilités | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 733.00 | 261 471.00 | 611 261.00 | 872 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 812.00 | | | 183 812.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 849.00 | 289 547.00 | | 253 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 252.00 | -35 698.00 | | -22 252.00 |
DL TOTAL (I) | 253 597.00 | 275 849.00 | | 253 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 802.00 | 127 720.00 | | 101 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 889.00 | 22 044.00 | | 40 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 237.00 | 99 853.00 | | 124 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 736.00 | 85 484.00 | | 90 736.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 664.00 | 335 701.00 | | 357 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 261.00 | 611 550.00 | | 611 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 642.00 | 234 190.00 | | 282 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 183.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 549.00 | | 39 490.00 | 755 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 250 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 680.00 | 785 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 680.00 | 461 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 001.00 | | 20 690.00 | 447 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 401.00 | | 18 800.00 | 234 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 714.00 | 51 723.00 | 6 680.00 | 150 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 924.00 | 51 723.00 | 6 680.00 | 149 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 348.00 | 249 348.00 | | 249 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 646.00 | 26 624.00 | 75 022.00 | 101 646.00 |
VI Groupe et associés | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VP Divers | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 512.00 | 285 512.00 | | 285 512.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 664.00 | 282 642.00 | 75 022.00 | 357 664.00 |