| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
AP Constructions | 150 915.00 | 150 915.00 | | 150 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 771.00 | 441 069.00 | 8 701.00 | 449 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 701.00 | 278 387.00 | 16 314.00 | 294 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 470.00 | | 144 470.00 | 144 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 168.00 | 878 575.00 | 621 593.00 | 1 500 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 888.00 | 8 586.00 | 113 302.00 | 121 888.00 |
BN En cours de production de biens | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 066.00 | 59 369.00 | 379 696.00 | 439 066.00 |
BZ Autres créances | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
CF Disponibilités | 252 077.00 | | 252 077.00 | 252 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 215.00 | 67 955.00 | 936 260.00 | 1 004 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 384.00 | 946 530.00 | 1 557 853.00 | 2 504 384.00 |
CU Autres participations | 449 517.00 | | 449 517.00 | 449 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 756.00 | | | 205 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 909.00 | | | 124 909.00 |
DL TOTAL (I) | 385 665.00 | | | 385 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 752.00 | | | 769 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 123.00 | | | 173 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 579.00 | | | 193 579.00 |
EA Autres dettes | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 187.00 | | | 1 172 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 853.00 | | | 1 557 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 145.00 | | | 389 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 424.00 | | 3 068.00 | 1 517 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 324.00 | 1 500 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 324.00 | 895 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 644.00 | | 3 068.00 | 912 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 577.00 | | | 596 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 366.00 | 7 533.00 | 20 324.00 | 891 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 163.00 | 7 533.00 | 20 324.00 | 883 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 412.00 | | 375 411.00 | 766 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 123.00 | 173 123.00 | | 173 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 579.00 | 193 579.00 | | 193 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 470.00 | | 144 470.00 | 144 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 439 066.00 | 439 066.00 | | 439 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 867.00 | 525 573.00 | 146 295.00 | 671 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 557.00 | 389 145.00 | 375 411.00 | 1 155 557.00 |