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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 594.00 | 88 791.00 | 13 803.00 | 102 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 140.00 | 123 239.00 | 47 901.00 | 171 140.00 |
BF Prêts | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 926.00 | 224 530.00 | 170 396.00 | 394 926.00 |
BT Marchandises | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 750.00 | | 726 750.00 | 726 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 676.00 | 224 530.00 | 897 146.00 | 1 121 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 314.00 | -22 811.00 | | -75 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 280.00 | -52 503.00 | | -38 280.00 |
DL TOTAL (I) | -69 594.00 | -31 314.00 | | -69 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 174.00 | 519 853.00 | | 817 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 231.00 | 73 422.00 | | 72 231.00 |
EA Autres dettes | 24 904.00 | 20 226.00 | | 24 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 692.00 | 78 100.00 | | 47 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 740.00 | 691 599.00 | | 966 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 146.00 | 660 286.00 | | 897 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 237.00 | 19 293.00 | | 205 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 722.00 | 1 778.00 | | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 515.00 | 17 515.00 | | 194 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 174.00 | 817 174.00 | | 817 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 557.00 | 133 557.00 | | 133 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 949.00 | 133 557.00 | 1 392.00 | 134 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |