| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 271.00 | 10.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 465.00 | 11 266.00 | 199.00 | 11 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 579.00 | 19 730.00 | 6 848.00 | 26 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 512.00 | 32 268.00 | 33 244.00 | 65 512.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BZ Autres créances | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CF Disponibilités | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 344.00 | 32 268.00 | 99 076.00 | 131 344.00 |
CU Autres participations | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
DH Report à nouveau | -60 499.00 | -97 517.00 | | -60 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 734.00 | 37 018.00 | | 13 734.00 |
DL TOTAL (I) | 18 831.00 | 5 098.00 | | 18 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 226.00 | 6 218.00 | | 30 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 34 183.00 | | 36 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 040.00 | 16 657.00 | | 11 040.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 1 342.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 244.00 | 58 475.00 | | 80 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 076.00 | 63 572.00 | | 99 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 082.00 | 54 318.00 | | 52 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 748.00 | | 135 748.00 | 135 748.00 |
FD Production vendue biens | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 571.00 | | 136 571.00 | 136 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 3 190.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 3 195.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -2 507.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 461.00 | 229 681.00 | | 162 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 727.00 | 192 662.00 | | 148 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 734.00 | 37 018.00 | | 13 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 26 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 65 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 38 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 202.00 | 5 481.00 | 3 415.00 | 30 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 72.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | 5 409.00 | 3 415.00 | 29 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VC Groupe et associés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 214.00 | 2 052.00 | 28 163.00 | 30 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 582.00 | 41 644.00 | 2 937.00 | 44 582.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 244.00 | 52 082.00 | 28 163.00 | 80 244.00 |