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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 175.00 | 131 552.00 | 170 623.00 | 302 175.00 |
AN Terrains | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 67 230.00 | 43 168.00 | 24 062.00 | 67 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 570.00 | 177 346.00 | 203 224.00 | 380 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 456.00 | | 3 457.00 |
BZ Autres créances | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 615.00 | 3 456.00 | 91 158.00 | 94 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 185.00 | 180 803.00 | 294 382.00 | 475 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DL TOTAL (I) | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | | | 983.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 301.00 | | | 211 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 382.00 | | | 294 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 175.00 | | | 159 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
FG Production vendue services | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 006.00 | | | 152 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 063.00 | | | 138 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 175.00 | | 8 434.00 | 499 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 040.00 | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 039.00 | 380 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 999.00 | 302 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 739.00 | | 8 434.00 | 400 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 542.00 | 48 350.00 | 96 546.00 | 225 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 786.00 | 46 312.00 | 96 546.00 | 181 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 757.00 | 2 037.00 | | 43 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VI Groupe et associés | 122 683.00 | 122 683.00 | | 122 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 301.00 | 159 175.00 | 46 207.00 | 211 301.00 |