| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 808 512.00 | | 1 808 512.00 | 1 808 512.00 |
AP Constructions | 2 334 945.00 | 1 528 667.00 | 806 278.00 | 2 334 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 404.00 | 927 420.00 | 120 984.00 | 1 048 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 774.00 | 112 343.00 | 108 431.00 | 220 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 362.00 | | 241 362.00 | 241 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 997.00 | 2 568 431.00 | 3 085 566.00 | 5 653 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BT Marchandises | 792 883.00 | | 792 883.00 | 792 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 815.00 | 305.00 | 26 510.00 | 26 815.00 |
BZ Autres créances | 211 986.00 | | 211 986.00 | 211 986.00 |
CF Disponibilités | 640 503.00 | | 640 503.00 | 640 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 603.00 | 305.00 | 1 805 298.00 | 1 805 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 600.00 | 2 568 736.00 | 4 890 864.00 | 7 459 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 469.00 | 29 328.00 | | 71 469.00 |
DG Autres réserves | 2 868 108.00 | 3 199 542.00 | | 2 868 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 569.00 | 210 707.00 | | 631 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 266.00 | 3 504 697.00 | | 3 636 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 605.00 | 227 602.00 | | 215 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 665.00 | 38.00 | | 158 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | 524.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 532.00 | 995 605.00 | | 610 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 245.00 | 280 621.00 | | 228 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | 2 398.00 | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 598.00 | 1 506 788.00 | | 1 254 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 864.00 | 5 011 485.00 | | 4 890 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 002.00 | 1 353 704.00 | | 1 113 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 952 154.00 | | 16 952 154.00 | 16 952 154.00 |
FG Production vendue services | 289 752.00 | | 289 752.00 | 289 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 241 906.00 | | 17 241 906.00 | 17 241 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 254 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 288 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 441 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 007.00 | 11 057.00 | | 9 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 722.00 | 49 405.00 | | 65 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 722.00 | 219 405.00 | | 65 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 860.00 | 66 904.00 | | 68 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 504.00 | 177 309.00 | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 363.00 | 244 213.00 | | 74 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 641.00 | -24 808.00 | | -8 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 970.00 | 53 161.00 | | 199 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 349 481.00 | 15 348 493.00 | | 17 349 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 717 912.00 | 15 137 786.00 | | 16 717 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 569.00 | 210 707.00 | | 631 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 206.00 | | 119 245.00 | 5 589 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 241 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 454.00 | 5 653 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 413.00 | 3 604 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 513.00 | | | 1 808 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 290.00 | | 119 245.00 | 3 538 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 404.00 | | | 242 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 787.00 | 263 554.00 | 47 910.00 | 2 352 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 786.00 | 263 554.00 | 47 910.00 | 2 352 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191.00 | 115.00 | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | 115.00 | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | 115.00 | | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 532.00 | 610 532.00 | | 610 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 971.00 | 69 375.00 | 141 596.00 | 210 971.00 |
VI Groupe et associés | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 553.00 | 253 553.00 | | 253 553.00 |
VW T.V.A. | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 995.00 | 1 112 399.00 | 141 596.00 | 1 253 995.00 |