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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 057.00 | 9 811.00 | 8 245.00 | 18 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 954.00 | 56 020.00 | 42 934.00 | 98 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 011.00 | 65 831.00 | 51 179.00 | 117 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 716.00 | 16 870.00 | 115 846.00 | 132 716.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 305.00 | 16 870.00 | 189 435.00 | 206 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 316.00 | 82 701.00 | 240 615.00 | 323 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DL TOTAL (I) | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 615.00 | | | 240 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 075.00 | | 548 075.00 | 548 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 075.00 | | 548 075.00 | 548 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 005.00 | | | 566 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 921.00 | | | 535 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 151.00 | | 35 511.00 | 92 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 651.00 | 117 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 222.00 | 117 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 722.00 | | 35 511.00 | 91 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 483.00 | 12 999.00 | 10 651.00 | 63 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 055.00 | 12 999.00 | 10 222.00 | 63 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 070.00 | | 4 200.00 | 21 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 070.00 | | 4 200.00 | 21 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 070.00 | | 4 200.00 | 21 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
UX Autres créances clients | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 887.00 | 12 440.00 | 32 447.00 | 44 887.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 449.00 | 139 449.00 | | 139 449.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 229.00 | 96 782.00 | 32 447.00 | 129 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
ST Autres comptes | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
YT Sous‐traitance | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |