| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 247.00 | 32 805.00 | 7 442.00 | 40 247.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 619 102.00 | | 619 102.00 | 619 102.00 |
AP Constructions | 2 608 807.00 | 1 714 246.00 | 894 560.00 | 2 608 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 620.00 | 618 890.00 | 5 730.00 | 624 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 425.00 | 173 852.00 | 233 572.00 | 407 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 094.00 | 2 539 794.00 | 1 766 300.00 | 4 306 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 392.00 | 49 608.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 333 058.00 | | 333 058.00 | 333 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 026.00 | 392.00 | 417 634.00 | 418 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 120.00 | 2 540 186.00 | 2 183 934.00 | 4 724 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 321 801.00 | 321 801.00 | | 321 801.00 |
DH Report à nouveau | 768 938.00 | 1 148 664.00 | | 768 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | -379 726.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 209.00 | 1 426 239.00 | | 1 427 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 752.00 | 300 829.00 | | 407 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 312.00 | 307 779.00 | | 171 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 866.00 | 33 201.00 | | 76 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 795.00 | 93 821.00 | | 100 795.00 |
EA Autres dettes | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 725.00 | 736 355.00 | | 756 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 934.00 | 2 162 594.00 | | 2 183 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 444.00 | 736 355.00 | | 493 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 890.00 | | 850 890.00 | 850 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 890.00 | | 850 890.00 | 850 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 207.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | 1 029.00 | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 973.00 | 221.00 | | 3 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 973.00 | 221.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | 221.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 961.00 | 543 026.00 | | 1 061 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 991.00 | 922 752.00 | | 1 060 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | -379 726.00 | | 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 135.00 | | 79 255.00 | 4 306 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821.00 | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 078.00 | 70 218.00 | 4 306 094.00 | 9 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 68 397.00 | 4 259 954.00 | 9 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 674.00 | | 77 755.00 | 4 259 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 500.00 | 1 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 984.00 | 178 207.00 | 68 397.00 | 2 429 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 687.00 | 1 118.00 | | 31 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 297.00 | 177 089.00 | 68 397.00 | 2 398 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122.00 | 270.00 | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 270.00 | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 270.00 | | 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
UP Prêts | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 520.00 | 144 239.00 | 263 281.00 | 407 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 171 312.00 | 171 312.00 | | 171 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 725.00 | 493 444.00 | 263 281.00 | 756 725.00 |