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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 999.00 | 36 202.00 | 14 797.00 | 50 999.00 |
AP Constructions | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 363.00 | 17 453.00 | 2 910.00 | 20 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 079.00 | 124 436.00 | 39 643.00 | 164 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 956.00 | 212 979.00 | 84 978.00 | 297 956.00 |
BT Marchandises | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 645.00 | 24 592.00 | 789 054.00 | 813 645.00 |
BZ Autres créances | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CF Disponibilités | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 213.00 | 24 592.00 | 1 002 622.00 | 1 027 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 169.00 | 237 570.00 | 1 087 599.00 | 1 325 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DG Autres réserves | 93 176.00 | 369 378.00 | | 93 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508.00 | -145 680.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 137 701.00 | 267 716.00 | | 137 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 369.00 | 524 040.00 | | 490 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | 5 772.00 | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 730.00 | 414 819.00 | | 264 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 024.00 | 138 051.00 | | 173 024.00 |
EA Autres dettes | 15 638.00 | 4 317.00 | | 15 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 898.00 | 1 087 000.00 | | 949 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 599.00 | 1 354 715.00 | | 1 087 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 905.00 | 596 639.00 | | 571 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 265.00 | | 1 409 265.00 | 1 409 265.00 |
FG Production vendue services | 1 176 538.00 | | 1 176 538.00 | 1 176 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 803.00 | | 2 585 803.00 | 2 585 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 822.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | 13 692.00 | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 907.00 | 13 692.00 | | 3 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | 5 925.00 | | 5 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 5 925.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | 7 767.00 | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 605.00 | 2 451 974.00 | | 2 639 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 098.00 | 2 597 654.00 | | 2 639 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508.00 | -145 680.00 | | 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 076.00 | | 22 130.00 | 279 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 297 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 219 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 448.00 | | 22 130.00 | 200 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 920.00 | 25 308.00 | 3 250.00 | 190 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 793.00 | 8 409.00 | | 27 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 126.00 | 16 899.00 | 3 250.00 | 163 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 881.00 | | 1 289.00 | 25 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 881.00 | | 1 289.00 | 25 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 881.00 | | 1 289.00 | 25 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 730.00 | 264 730.00 | | 264 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
UX Autres créances clients | 782 589.00 | 782 589.00 | | 782 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VB T. V. A. | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 369.00 | 112 376.00 | 377 992.00 | 490 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 946.00 | 885 946.00 | | 885 946.00 |
VW T.V.A. | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 898.00 | 571 905.00 | 377 992.00 | 949 898.00 |