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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 593.00 | 5 652.00 | 3 941.00 | 9 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 296.00 | 13 262.00 | 18 034.00 | 31 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 325.00 | 18 914.00 | 28 411.00 | 47 325.00 |
BT Marchandises | 535 330.00 | | 535 330.00 | 535 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 830.00 | | 122 830.00 | 122 830.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 536 926.00 | | 536 926.00 | 536 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 983.00 | | 1 235 983.00 | 1 235 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 308.00 | 18 914.00 | 1 264 394.00 | 1 283 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 652 315.00 | 616 194.00 | | 652 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 932.00 | 221 121.00 | | 246 932.00 |
DL TOTAL (I) | 915 747.00 | 853 815.00 | | 915 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 543.00 | 5.00 | | 64 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 760.00 | 159 189.00 | | 226 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 302.00 | 37 733.00 | | 57 302.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 123 234.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 648.00 | 320 156.00 | | 348 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 394.00 | 1 173 971.00 | | 1 264 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 105.00 | 320 156.00 | | 284 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 235.00 | | 12 724.00 | 43 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 634.00 | 47 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 40 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 259.00 | | 12 724.00 | 35 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 627.00 | 4 921.00 | 8 634.00 | 22 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 087.00 | 4 921.00 | 7 094.00 | 21 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 759.00 | 226 759.00 | | 226 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 830.00 | 122 830.00 | | 122 830.00 |
VB T. V. A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 758.00 | 161 558.00 | 6 200.00 | 167 758.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 105.00 | 284 105.00 | | 284 105.00 |