| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 361.00 | 37 125.00 | 1 236.00 | 38 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 721.00 | 8 502.00 | 10 219.00 | 18 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 851 343.00 | 1 409 988.00 | 1 441 355.00 | 2 851 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119 818.00 | | 2 119 818.00 | 2 119 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054 802.00 | | 1 054 802.00 | 1 054 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 044.00 | 1 482 273.00 | 6 003 771.00 | 7 486 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 627.00 | | 707 627.00 | 707 627.00 |
BZ Autres créances | 1 807 263.00 | | 1 807 263.00 | 1 807 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 875 594.00 | | 1 875 594.00 | 1 875 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 898.00 | | 4 394 898.00 | 4 394 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 880 942.00 | 1 482 273.00 | 10 398 669.00 | 11 880 942.00 |
CU Autres participations | 1 402 999.00 | 26 658.00 | 1 376 341.00 | 1 402 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
DH Report à nouveau | 6 994 131.00 | 6 681 970.00 | | 6 994 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405 434.00 | 312 161.00 | | 2 405 434.00 |
DL TOTAL (I) | 9 455 906.00 | 7 050 472.00 | | 9 455 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 788.00 | 601 356.00 | | 570 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 674.00 | 122 575.00 | | 89 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 728.00 | 210 533.00 | | 253 728.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 300.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 488.00 | 22 398.00 | | 22 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 763.00 | 957 163.00 | | 942 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 669.00 | 8 007 635.00 | | 10 398 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 975.00 | 386 375.00 | | 371 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 166.00 | 40 000.00 | 1 058 166.00 | 1 018 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 166.00 | 40 000.00 | 1 058 166.00 | 1 018 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 68 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 112 031.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 851 278.00 | 60 224.00 | | 3 851 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851 924.00 | 172 255.00 | | 3 851 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 066.00 | 44 402.00 | | 83 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 785.00 | 36 218.00 | | 12 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 323 279.00 | 10 000.00 | | 1 323 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419 130.00 | 90 620.00 | | 1 419 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432 794.00 | 81 635.00 | | 2 432 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 993.00 | 1 514 960.00 | | 4 995 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 559.00 | 1 202 799.00 | | 2 590 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405 434.00 | 312 161.00 | | 2 405 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181 745.00 | | 2 251 813.00 | 6 181 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916 311.00 | 7 428 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 514.00 | 7 486 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 203.00 | 57 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 489.00 | | 5 796.00 | 82 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099 255.00 | | 2 246 017.00 | 6 099 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 008.00 | 15 671.00 | 37 052.00 | 67 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 008.00 | 15 671.00 | 37 052.00 | 67 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 709.00 | 1 323 279.00 | | 86 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 415.00 | 1 341 278.00 | 2 047.00 | 97 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 415.00 | 1 341 278.00 | 2 047.00 | 97 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 999.00 | 2 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 323 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 788.00 | | 570 788.00 | 570 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 851 343.00 | | 2 851 343.00 | 2 851 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054 802.00 | | 1 054 802.00 | 1 054 802.00 |
UX Autres créances clients | 707 627.00 | 707 627.00 | | 707 627.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794 307.00 | 1 794 307.00 | | 1 794 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425 449.00 | 2 519 304.00 | 3 906 145.00 | 6 425 449.00 |
VW T.V.A. | 127 918.00 | 127 918.00 | | 127 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 763.00 | 371 975.00 | 570 788.00 | 942 763.00 |