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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BZ Autres créances | 303 666.00 | | 303 666.00 | 303 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
CF Disponibilités | 323 514.00 | | 323 514.00 | 323 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 073.00 | | 729 073.00 | 729 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 816.00 | | 772 816.00 | 772 816.00 |
CU Autres participations | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
DH Report à nouveau | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 606.00 | -3 799.00 | | 276 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 601.00 | | |
DL TOTAL (I) | 434 635.00 | 170 630.00 | | 434 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 28.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 603.00 | 60 171.00 | | 37 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 312.00 | 324 950.00 | | 288 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 68 803.00 | | 7 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 121.00 | 37 888.00 | | 5 121.00 |
EA Autres dettes | | 16 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 181.00 | 507 996.00 | | 338 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 816.00 | 678 626.00 | | 772 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
FG Production vendue services | 1 073 517.00 | | 1 073 517.00 | 1 073 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 724.00 | | 1 114 724.00 | 1 114 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307.00 | 1 421.00 | | 3 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 272.00 | 7 320.00 | | 329 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 579.00 | 8 741.00 | | 332 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 567.00 | | | 81 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 577.00 | 135.00 | | 8 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 144.00 | 247.00 | | 90 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 435.00 | 8 495.00 | | 242 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 388.00 | 1 223 764.00 | | 1 479 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 782.00 | 1 227 563.00 | | 1 202 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 606.00 | -3 799.00 | | 276 606.00 |