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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 514.00 | 11 584.00 | 1 929.00 | 13 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 615.00 | 98 223.00 | 77 392.00 | 175 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 254.00 | 163 273.00 | 208 981.00 | 372 254.00 |
BT Marchandises | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CF Disponibilités | 344 643.00 | | 344 643.00 | 344 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 349.00 | | 470 349.00 | 470 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 603.00 | 163 273.00 | 679 330.00 | 842 603.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
DG Autres réserves | 146 333.00 | 75 515.00 | | 146 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 088.00 | 70 818.00 | | 58 088.00 |
DL TOTAL (I) | 246 079.00 | 187 991.00 | | 246 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 101.00 | 109 167.00 | | 112 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | 66 500.00 | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 434.00 | 81 857.00 | | 73 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 344.00 | 57 103.00 | | 50 344.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 6 344.00 | | 4 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 361.00 | 84 759.00 | | 156 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 251.00 | 405 729.00 | | 433 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 330.00 | 593 720.00 | | 679 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 426.00 | 378 349.00 | | 356 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 685.00 | | 1 037 685.00 | 1 037 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 685.00 | | 1 037 685.00 | 1 037 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 528.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 931.00 | 1 667.00 | | 13 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 931.00 | 1 667.00 | | 13 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 185.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 450.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 635.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 589.00 | 1 032.00 | | 13 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 20 811.00 | | 15 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 359.00 | 1 022 540.00 | | 1 071 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 271.00 | 951 722.00 | | 1 013 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 088.00 | 70 818.00 | | 58 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 036.00 | | 48 487.00 | 358 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 269.00 | 372 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 269.00 | 237 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 909.00 | | | 126 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 430.00 | | 48 483.00 | 223 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 696.00 | | 4.00 | 7 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 014.00 | 31 528.00 | 34 269.00 | 166 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 064.00 | 31 528.00 | 34 269.00 | 161 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 361.00 | 156 361.00 | | 156 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 101.00 | 35 276.00 | 76 825.00 | 112 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VP Divers | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 149.00 | 89 820.00 | 7 328.00 | 97 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 251.00 | 356 426.00 | 76 825.00 | 433 251.00 |