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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 077.00 | | 965 077.00 | 965 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 592 289.00 | | 592 289.00 | 592 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 841.00 | | 602 841.00 | 602 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 918.00 | | 1 567 918.00 | 1 567 918.00 |
CU Autres participations | 870 204.00 | | 870 204.00 | 870 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 313 860.00 | | | 1 313 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 753.00 | | | 172 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 814.00 | | | 1 532 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 918.00 | | | 1 567 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 758.00 | | | 225 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 753.00 | | | 172 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 422.00 | | 15 655.00 | 949 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 422.00 | | 15 655.00 | 949 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |