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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
AH Fonds commercial | 442 357.00 | | 442 357.00 | 442 357.00 |
AP Constructions | 191 903.00 | 119 079.00 | 72 824.00 | 191 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 792.00 | 68 800.00 | 9 991.00 | 78 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 888.00 | 247 383.00 | 526 505.00 | 773 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 763.00 | 146 654.00 | 795 108.00 | 941 763.00 |
BZ Autres créances | 172 734.00 | | 172 734.00 | 172 734.00 |
CF Disponibilités | 201 262.00 | | 201 262.00 | 201 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 315 759.00 | 146 654.00 | 1 169 104.00 | 1 315 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 647.00 | 394 037.00 | 1 695 610.00 | 2 089 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 373.00 | 214 373.00 | | 214 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 319.00 | 212 319.00 | | 212 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
DG Autres réserves | 388 865.00 | 340 000.00 | | 388 865.00 |
DH Report à nouveau | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 973.00 | 48 865.00 | | 67 973.00 |
DL TOTAL (I) | 905 817.00 | 837 844.00 | | 905 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 852.00 | 128 154.00 | | 105 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 741.00 | 207 741.00 | | 207 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 115.00 | 60 769.00 | | 109 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 641.00 | 235 214.00 | | 211 641.00 |
EA Autres dettes | 155 443.00 | 129 327.00 | | 155 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 793.00 | 761 206.00 | | 789 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 610.00 | 1 599 050.00 | | 1 695 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 388.00 | 664 499.00 | | 715 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 961.00 | | 1 927.00 | 771 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 403.00 | | | 497 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 225.00 | | 1 927.00 | 273 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 862.00 | 19 520.00 | | 227 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 816.00 | 19 520.00 | | 172 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 892.00 | 5 604.00 | 2 387.00 | 96 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 892.00 | 5 604.00 | 2 387.00 | 96 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 892.00 | 5 604.00 | 2 387.00 | 96 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 604.00 | 2 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 673 950.00 | 673 950.00 | | 673 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 338.00 | 211 338.00 | | 211 338.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 154.00 | 32 289.00 | 95 865.00 | 128 154.00 |
VI Groupe et associés | 207 741.00 | 207 741.00 | | 207 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 114.00 | 964 781.00 | 1 333.00 | 966 114.00 |
VW T.V.A. | 149 250.00 | 149 250.00 | | 149 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 206.00 | 665 341.00 | 95 865.00 | 761 206.00 |