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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 323.00 | 3 578.00 | 1 745.00 | 5 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
AH Fonds commercial | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
AN Terrains | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AP Constructions | 2 104 385.00 | 1 855 013.00 | 249 372.00 | 2 104 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 155.00 | 37 645.00 | 21 510.00 | 59 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 946.00 | 1 140 965.00 | 1 314 981.00 | 2 455 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 810 657.00 | 3 049 095.00 | 1 761 562.00 | 4 810 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BZ Autres créances | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
CF Disponibilités | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 799.00 | | 133 799.00 | 133 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 457.00 | 3 049 095.00 | 1 895 362.00 | 4 944 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 266.00 | 159 350.00 | | 121 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 321.00 | -38 083.00 | | 55 321.00 |
DL TOTAL (I) | 754 087.00 | 698 767.00 | | 754 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 932.00 | 1 004 392.00 | | 877 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | 1 418.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 449.00 | 285 354.00 | | 128 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 821.00 | 90 014.00 | | 73 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 274.00 | 1 381 179.00 | | 1 141 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 362.00 | 2 079 946.00 | | 1 895 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 386.00 | 503 247.00 | | 427 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
FD Production vendue biens | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
FG Production vendue services | 1 036 637.00 | | 1 036 637.00 | 1 036 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 625.00 | | 1 117 625.00 | 1 117 625.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 513.00 | |
GE Autres charges | | | 31 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 114.00 | 95 283.00 | | 29 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 114.00 | 95 283.00 | | 29 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 280.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 5 280.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 014.00 | 90 002.00 | | 29 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 896.00 | 789 716.00 | | 1 147 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 575.00 | 827 799.00 | | 1 092 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 321.00 | -38 083.00 | | 55 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UX Autres créances clients | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 932.00 | 164 044.00 | 671 135.00 | 877 932.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
VW T.V.A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 203.00 | 426 315.00 | 671 135.00 | 1 140 203.00 |