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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 56 384.00 | 41 755.00 | 14 629.00 | 56 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 510.00 | 29 823.00 | 4 687.00 | 34 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 884.00 | 46 373.00 | 4 511.00 | 50 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 634.00 | 119 847.00 | 54 787.00 | 174 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 323 026.00 | | 323 026.00 | 323 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 637.00 | 805.00 | 67 832.00 | 68 637.00 |
BZ Autres créances | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
CF Disponibilités | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 101.00 | 805.00 | 559 296.00 | 560 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 735.00 | 120 652.00 | 614 083.00 | 734 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 868.00 | -339 180.00 | | -555 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 410.00 | -216 687.00 | | -222 410.00 |
DL TOTAL (I) | -568 277.00 | -345 868.00 | | -568 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 249.00 | 403 968.00 | | 17 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 932.00 | 190.00 | | 395 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 000.00 | 6 000.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 179.00 | 348 253.00 | | 401 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 838.00 | 108 768.00 | | 230 838.00 |
EA Autres dettes | 75 740.00 | 137 195.00 | | 75 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 360.00 | 1 004 374.00 | | 1 182 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 083.00 | 658 506.00 | | 614 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 360.00 | 998 374.00 | | 1 121 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 249.00 | 403 968.00 | | 17 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 634.00 | | | 174 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 779.00 | | | 141 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 387.00 | 9 460.00 | | 110 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 234.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 725.00 | 9 226.00 | | 108 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 179.00 | 401 179.00 | | 401 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VI Groupe et associés | 395 932.00 | 395 932.00 | | 395 932.00 |
VP Divers | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 552.00 | 159 447.00 | 1 104.00 | 160 552.00 |
VW T.V.A. | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 360.00 | 1 121 360.00 | | 1 121 360.00 |