| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BZ Autres créances | 2 255 413.00 | | 2 255 413.00 | 2 255 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 264 780.00 | | 264 780.00 | 264 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 339.00 | | 2 530 339.00 | 2 530 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 989.00 | | 2 531 989.00 | 2 531 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 960.00 | 932 960.00 | | 932 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
DG Autres réserves | 467 946.00 | 258 189.00 | | 467 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 228.00 | 209 757.00 | | 560 228.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 545.00 | 1 494 317.00 | | 2 054 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 509.00 | 57 705.00 | | 54 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 5 023.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 129.00 | 188 783.00 | | 159 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 597.00 | 69 223.00 | | 263 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 444.00 | 320 733.00 | | 477 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 989.00 | 1 815 050.00 | | 2 531 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 884.00 | 292 197.00 | | 452 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 188.00 | | 7 295.00 | 1 421 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 832.00 | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980 651.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 182.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 651.00 | | | 980 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 887.00 | | 7 295.00 | 438 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 380.00 | 7 229.00 | 315 609.00 | 308 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 403.00 | 7 229.00 | 310 632.00 | 303 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115.00 | | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 884.00 | 215 884.00 | | 215 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 413.00 | 15 852.00 | 24 561.00 | 40 413.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240 686.00 | 2 240 686.00 | | 2 240 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 125.00 | 2 258 125.00 | | 2 258 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 586.00 | 462 025.00 | 24 561.00 | 486 586.00 |