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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 702.00 | | 294 702.00 | 294 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 789.00 | 29 510.00 | 9 278.00 | 38 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 441.00 | 29 510.00 | 308 930.00 | 338 441.00 |
BT Marchandises | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 823.00 | 1 153.00 | 54 669.00 | 55 823.00 |
BZ Autres créances | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 283.00 | 1 153.00 | 166 129.00 | 167 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 724.00 | 30 664.00 | 475 060.00 | 505 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 424.00 | 146 782.00 | | 169 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 291.00 | 22 641.00 | | 15 291.00 |
DL TOTAL (I) | 239 716.00 | 224 424.00 | | 239 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 302.00 | 81 604.00 | | 72 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 435.00 | 30 279.00 | | 25 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 993.00 | 101 827.00 | | 88 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 668.00 | 51 168.00 | | 42 668.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 344.00 | 264 880.00 | | 235 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 060.00 | 496 005.00 | | 475 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 421.00 | | 10 457.00 | 334 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 436.00 | 338 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 436.00 | 38 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 702.00 | | | 294 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 769.00 | | 10 457.00 | 34 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 570.00 | 2 377.00 | 6 436.00 | 33 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 570.00 | 2 377.00 | 6 436.00 | 33 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 596.00 | 576.00 | 8 020.00 | 8 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | 576.00 | 8 020.00 | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 296.00 | 576.00 | 14 720.00 | 15 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | 14 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 969.00 | 20 129.00 | 15 839.00 | 35 969.00 |
VI Groupe et associés | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 518.00 | 63 568.00 | 4 950.00 | 68 518.00 |
VW T.V.A. | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 344.00 | 194 068.00 | 41 275.00 | 235 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |