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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AP Constructions | 5 357.00 | 641.00 | 4 716.00 | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 793.00 | 35 418.00 | 44 376.00 | 79 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 639.00 | 36 547.00 | 49 091.00 | 85 639.00 |
BT Marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
BZ Autres créances | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CF Disponibilités | 308 168.00 | | 308 168.00 | 308 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 757.00 | | 400 757.00 | 400 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 395.00 | 36 547.00 | 449 848.00 | 486 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
DG Autres réserves | 200 929.00 | 186 929.00 | | 200 929.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 488.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 029.00 | 34 363.00 | | -131 029.00 |
DL TOTAL (I) | 192 112.00 | 343 441.00 | | 192 112.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 54.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 966.00 | 104 907.00 | | 101 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 047.00 | 19 789.00 | | 25 047.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 8 293.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 735.00 | 133 078.00 | | 147 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 848.00 | 526 519.00 | | 449 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 127.00 | 133 078.00 | | 133 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 54.00 | | 189.00 |