| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AN Terrains | 147 863.00 | 124 879.00 | 22 983.00 | 147 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 433.00 | 171 928.00 | 3 505.00 | 175 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 083.00 | 124 592.00 | 54 490.00 | 179 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 219.00 | 426 883.00 | 161 336.00 | 588 219.00 |
BT Marchandises | 4 999 929.00 | 51 027.00 | 4 948 902.00 | 4 999 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 630.00 | 351 432.00 | 1 874 197.00 | 2 225 630.00 |
BZ Autres créances | 340 005.00 | | 340 005.00 | 340 005.00 |
CF Disponibilités | 268 096.00 | | 268 096.00 | 268 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 988 465.00 | 402 460.00 | 7 586 005.00 | 7 988 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 576 684.00 | 829 343.00 | 7 747 341.00 | 8 576 684.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
DG Autres réserves | 214 876.00 | | | 214 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 451.00 | | | 1 943 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 657.00 | | | 4 175 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 796.00 | | | 315 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 162.00 | | | 902 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 141.00 | | | 338 141.00 |
EA Autres dettes | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 693.00 | | | 5 753 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 747 341.00 | | | 7 747 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 490.00 | | | 4 564 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 669 492.00 | | | 2 669 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 235 995.00 | | 12 235 995.00 | 12 235 995.00 |
FG Production vendue services | 328 905.00 | | 328 905.00 | 328 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 564 900.00 | | 12 564 900.00 | 12 564 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 643 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 487 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 238.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 553 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 725 264.00 | | | 12 725 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 638 459.00 | | | 12 638 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 061.00 | | | 124 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 179.00 | | 139 040.00 | 449 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 338.00 | | 64 040.00 | 438 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | 75 000.00 | 5 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 054.00 | 26 829.00 | | 400 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 570.00 | 26 829.00 | | 394 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 027.00 | 51 027.00 | 53 027.00 | 53 027.00 |
6T Sur comptes clients | 302 222.00 | 49 211.00 | | 302 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 249.00 | 100 238.00 | 53 027.00 | 355 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 447.00 | 100 238.00 | 53 027.00 | 405 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 238.00 | 53 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 162.00 | 902 162.00 | | 902 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 499.00 | 337 499.00 | | 337 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 809.00 | 1 739 809.00 | | 1 739 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 821.00 | 485 821.00 | | 485 821.00 |
VB T. V. A. | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 175 657.00 | 2 986 454.00 | 1 189 203.00 | 4 175 657.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 755.00 | | | 256 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 984.00 | 256 984.00 | | 256 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 605.00 | 118 605.00 | | 118 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 796.00 | 2 720 440.00 | 80 356.00 | 2 800 796.00 |
VW T.V.A. | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 693.00 | 4 564 490.00 | 1 189 203.00 | 5 753 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 920.00 | | | 108 920.00 |
ST Autres comptes | 767 477.00 | | | 767 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 692 425.00 | | | 692 425.00 |
YT Sous‐traitance | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 233 387.00 | | | 2 233 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 704 927.00 | | | 1 704 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 497.00 | | | 1 085 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |