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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 506.00 | 50 614.00 | 11 892.00 | 62 506.00 |
AH Fonds commercial | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 488.00 | 173 761.00 | 12 727.00 | 186 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 890.00 | 327 056.00 | 55 834.00 | 382 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 015.00 | 551 432.00 | 215 583.00 | 767 015.00 |
BP En cours de production de services | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 871.00 | 33 773.00 | 395 098.00 | 428 871.00 |
BZ Autres créances | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
CF Disponibilités | 165 907.00 | | 165 907.00 | 165 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 464.00 | 33 773.00 | 869 690.00 | 903 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 478.00 | 585 205.00 | 1 085 273.00 | 1 670 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
CU Autres participations | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 449.00 | 10 000.00 | | 16 449.00 |
DG Autres réserves | 357 753.00 | 260 226.00 | | 357 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 198.00 | 128 976.00 | | 106 198.00 |
DL TOTAL (I) | 734 035.00 | 652 837.00 | | 734 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 704.00 | 33 552.00 | | 6 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 576.00 | 37 736.00 | | 61 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 968.00 | 52 290.00 | | 47 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 865.00 | 180 028.00 | | 221 865.00 |
EA Autres dettes | 13 126.00 | 17 973.00 | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 238.00 | 321 579.00 | | 351 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 273.00 | 974 416.00 | | 1 085 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 238.00 | 314 876.00 | | 351 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 683.00 | | 24 568.00 | 749 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 236.00 | 767 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666.00 | 185 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 570.00 | 569 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 055.00 | | 1 423.00 | 185 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 253.00 | | 22 695.00 | 553 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | 450.00 | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 220.00 | 39 448.00 | 551 432.00 | 519 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 076.00 | 2 205.00 | 50 614.00 | 49 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 144.00 | 37 243.00 | 500 817.00 | 470 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 608.00 | 33 773.00 | 57 608.00 | 57 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 608.00 | 33 773.00 | 57 608.00 | 57 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 608.00 | 33 773.00 | 57 608.00 | 57 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 773.00 | 57 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 379 891.00 | 379 891.00 | | 379 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VI Groupe et associés | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 124.00 | 455 043.00 | 52 080.00 | 507 124.00 |
VW T.V.A. | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 238.00 | 351 238.00 | | 351 238.00 |